- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
| (平成26年 4月30日現在) |
世界リート・オープン
| Ⅰ 資産総額 | 1,573,265 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,217 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,572,048 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5720 | 円 |
(参考)北米リート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,909,515,165 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,869,515,165 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,374,229,394 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6298 | 円 |
(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,741,560,091 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,741,560,091 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,229,857,652 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4161 | 円 |
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,756,916,225 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,756,916,225 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,466,069,248 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0651 | 円 |
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