- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
| (平成26年 9月30日現在) |
世界リート・オープン
| Ⅰ 資産総額 | 1,650,687 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,216 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,649,471 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6495 | 円 |
(参考)北米リート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,545,394,856 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,311,989 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,532,082,867 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,622,758,651 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7280 | 円 |
(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,040,738,672 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,961,521 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,011,777,151 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,329,834,737 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5128 | 円 |
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,981,927,212 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 114,346,119 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,867,581,093 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,544,211,769 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0912 | 円 |
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