- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
| (平成28年 3月31日現在) |
世界リート・オープン
| Ⅰ 資産総額 | 1,832,494 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,501 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,830,993 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8310 | 円 |
(参考)北米リート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,163,980,968 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,163,980,968 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,028,847,542 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0524 | 円 |
(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 914,967,790 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 914,967,790 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 531,938,809 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7201 | 円 |
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,747,350,199 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,747,350,199 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,527,302,599 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0871 | 円 |
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