- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
| (2017年 9月29日現在) |
世界リート・オープン
| Ⅰ 資産総額 | 1,955,847 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,192 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,954,655 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9547 | 円 |
(参考)北米リート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,961,694,434 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,393 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,961,581,041 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,322,068,478 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2401 | 円 |
(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,002,270,390 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 265,515 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,002,004,875 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 495,114,385 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0238 | 円 |
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,046,645,399 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,043,850 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,035,601,549 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,898,819,259 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0720 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
