- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
| (2018年 3月30日現在) |
世界リート・オープン
| Ⅰ 資産総額 | 1,817,324 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,170 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,816,154 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8162 | 円 |
(参考)北米リート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,431,144,901 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,017,479 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,396,127,422 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,198,326,684 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9996 | 円 |
(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 864,217,667 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 297 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 864,217,370 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 437,803,264 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9740 | 円 |
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,937,727,471 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 637 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,937,726,834 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,683,603,931 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1509 | 円 |
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