- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
| (平成29年 3月31日現在) |
世界リート・オープン
| Ⅰ 資産総額 | 1,903,386 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,299 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,902,087 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9021 | 円 |
(参考)北米リート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,142,941,932 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,336,023 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,126,605,909 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,419,743,253 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2022 | 円 |
(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,299,587,542 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 594 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,299,586,948 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 680,119,139 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9108 | 円 |
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,792,925,983 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 784 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,792,925,199 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,900,437,721 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9434 | 円 |
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