有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	3,265,025,665	1,323,647,756	1,941,377,909
第2計算期間	1,936,756,076	135,179,123	3,742,954,862
第3計算期間	1,802,955,394	243,757,488	5,302,152,768
第4計算期間	1,008,924,489	292,291,703	6,018,785,554
第5計算期間	748,066,290	274,673,958	6,492,177,886
第6計算期間	1,797,566,226	601,678,437	7,688,065,675
第7計算期間	1,459,328,580	352,122,658	8,795,271,597
第8計算期間	199,756,180	269,470,534	8,725,557,243
第9計算期間	1,264,583,867	261,840,249	9,728,300,861
第10計算期間	309,125,210	545,144,085	9,492,281,986
第11計算期間	140,598,529	423,245,640	9,209,634,875
第12計算期間	177,337,366	259,690,071	9,127,282,170
第13計算期間	183,175,302	167,223,871	9,143,233,601
第14計算期間	155,755,041	156,196,716	9,142,791,926
第15計算期間	264,728,018	223,609,357	9,183,910,587
第16計算期間	130,239,729	222,094,150	9,092,056,166
第17計算期間	118,454,422	3,376,830,583	5,833,680,005
第18計算期間	167,066,058	147,338,577	5,853,407,486
第19計算期間	258,686,712	306,049,586	5,806,044,612
第20計算期間	100,067,599	281,042,068	5,625,070,143
第21計算期間	165,933,793	150,746,707	5,640,257,229
第22計算期間	207,940,444	300,896,395	5,547,301,278
第23計算期間	124,074,566	153,360,587	5,518,015,257
第24計算期間	214,848,568	242,082,640	5,490,781,185
第25計算期間	190,404,207	178,422,472	5,502,762,920
第26計算期間	62,577,370	154,346,932	5,410,993,358
第27計算期間	69,254,761	472,115,533	5,008,132,586
第28計算期間	63,796,528	207,518,741	4,864,410,373
第29計算期間	37,510,957	179,781,608	4,722,139,722
第30計算期間	102,890,619	160,455,398	4,664,574,943
第31計算期間	53,475,249	135,199,218	4,582,850,974
第32計算期間	50,485,827	248,317,067	4,385,019,734
第33計算期間	60,166,378	98,315,658	4,346,870,454
第34計算期間	237,088,857	61,633,430	4,522,325,881
第35計算期間	29,173,068	137,917,903	4,413,581,046
第36計算期間	44,011,687	217,763,453	4,239,829,280
第37計算期間	40,605,326	192,977,567	4,087,457,039
第38計算期間	319,305,189	139,115,017	4,267,647,211
第39計算期間	45,681,253	150,623,789	4,162,704,675
第40計算期間	86,395,939	103,154,492	4,145,946,122

<参考>「日本国債20年型マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年2月28日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	4,138,665,700	98.49
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	63,513,103	1.51
	純資産総額		4,202,178,803	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年2月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第146回利付国債(20年)	国債証券	―	290,000	102.72 104.5240	297,907,700 303,119,600	1.700000 2033/09/20	7.21
日本	第116回利付国債(20年)	国債証券	―	260,000	114.46 116.1890	297,605,200 302,091,400	2.200000 2030/03/20	7.19
日本	第140回利付国債(20年)	国債証券	―	200,000	100.87 105.8190	201,757,200 211,638,000	1.700000 2032/09/20	5.04
日本	第72回利付国債(20年)	国債証券	―	160,000	113.37 114.9940	181,401,800 183,990,400	2.100000 2024/09/20	4.38
日本	第58回利付国債(20年)	国債証券	―	150,000	110.78 111.8890	166,182,400 167,833,500	1.900000 2022/09/20	3.99
日本	第82回利付国債(20年)	国債証券	―	120,000	112.90 115.5130	135,480,000 138,615,600	2.100000 2025/09/20	3.30
日本	第130回利付国債(20年)	国債証券	―	120,000	103.84 108.6970	124,609,000 130,436,400	1.800000 2031/09/20	3.10
日本	第54回利付国債(20年)	国債証券	―	110,000	112.44 113.7390	123,691,700 125,112,900	2.200000 2021/12/20	2.98
日本	第95回利付国債(20年)	国債証券	―	100,000	114.68 118.5240	114,680,000 118,524,000	2.300000 2027/06/20	2.82
日本	第88回利付国債(20年)	国債証券	―	100,000	115.05 118.1810	115,058,000 118,181,000	2.300000 2026/06/20	2.81
日本	第64回利付国債(20年)	国債証券	―	105,000	111.65 112.4500	117,242,300 118,072,500	1.900000 2023/09/20	2.81
日本	第48回利付国債(20年)	国債証券	―	100,000	113.84 114.7750	113,840,000 114,775,000	2.500000 2020/12/21	2.73
日本	第27回利付国債(20年)	国債証券	―	110,000	105.68 102.7210	116,248,000 112,993,100	5.000000 2014/09/22	2.69
日本	第329回利付国債(10年)	国債証券	―	110,000	101.87 102.3460	112,058,200 112,580,600	0.800000 2023/06/20	2.68
日本	第42回利付国債(20年)	国債証券	―	100,000	112.82 112.2640	112,820,000 112,264,000	2.600000 2019/03/20	2.67
日本	第44回利付国債(20年)	国債証券	―	95,000	113.46 113.7000	107,791,750 108,015,000	2.500000 2020/03/20	2.57
日本	第292回利付国債(10年)	国債証券	―	100,000	106.67 106.2940	106,670,000 106,294,000	1.700000 2018/03/20	2.53
日本	第323回利付国債(10年)	国債証券	―	100,000	103.58 103.5980	103,583,000 103,598,000	0.900000 2022/06/20	2.47
日本	第101回利付国債(20年)	国債証券	―	81,000	115.60 119.8220	93,636,000 97,055,820	2.400000 2028/03/20	2.31
日本	第313回利付国債(10年)	国債証券	―	80,000	105.81 106.6770	84,652,000 85,341,600	1.300000 2021/03/20	2.03
日本	第29回利付国債(20年)	国債証券	―	80,000	108.79 106.3890	87,036,800 85,111,200	4.200000 2015/09/21	2.03
日本	第319回利付国債(10年)	国債証券	―	80,000	103.99 105.2530	83,199,200 84,202,400	1.100000 2021/12/20	2.00
日本	第103回利付国債(20年)	国債証券	―	70,000	114.19 118.4070	79,933,000 82,884,900	2.300000 2028/06/20	1.97
日本	第125回利付国債(20年)	国債証券	―	70,000	109.92 115.3740	76,944,000 80,761,800	2.200000 2031/03/20	1.92
日本	第128回利付国債(20年)	国債証券	―	70,000	104.97 110.5000	73,479,000 77,350,000	1.900000 2031/06/20	1.84
日本	第91回利付国債(20年)	国債証券	―	65,000	114.98 118.2510	74,737,000 76,863,150	2.300000 2026/09/20	1.83
日本	第90回利付国債(20年)	国債証券	―	60,000	115.87 117.0320	69,522,000 70,219,200	2.200000 2026/09/20	1.67
日本	第52回利付国債(20年)	国債証券	―	60,000	111.41 112.6660	66,846,000 67,599,600	2.100000 2021/09/21	1.61
日本	第63回利付国債(20年)	国債証券	―	60,000	110.79 111.3990	66,476,000 66,839,400	1.800000 2023/06/20	1.59
日本	第113回利付国債(20年)	国債証券	―	40,000	112.59 115.1110	45,037,500 46,044,400	2.100000 2029/09/20	1.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年2月28日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	98.49
合 計	98.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。