有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	3,265,025,665	1,323,647,756	1,941,377,909
第2計算期間	1,936,756,076	135,179,123	3,742,954,862
第3計算期間	1,802,955,394	243,757,488	5,302,152,768
第4計算期間	1,008,924,489	292,291,703	6,018,785,554
第5計算期間	748,066,290	274,673,958	6,492,177,886
第6計算期間	1,797,566,226	601,678,437	7,688,065,675
第7計算期間	1,459,328,580	352,122,658	8,795,271,597
第8計算期間	199,756,180	269,470,534	8,725,557,243
第9計算期間	1,264,583,867	261,840,249	9,728,300,861
第10計算期間	309,125,210	545,144,085	9,492,281,986
第11計算期間	140,598,529	423,245,640	9,209,634,875
第12計算期間	177,337,366	259,690,071	9,127,282,170
第13計算期間	183,175,302	167,223,871	9,143,233,601
第14計算期間	155,755,041	156,196,716	9,142,791,926
第15計算期間	264,728,018	223,609,357	9,183,910,587
第16計算期間	130,239,729	222,094,150	9,092,056,166
第17計算期間	118,454,422	3,376,830,583	5,833,680,005
第18計算期間	167,066,058	147,338,577	5,853,407,486
第19計算期間	258,686,712	306,049,586	5,806,044,612
第20計算期間	100,067,599	281,042,068	5,625,070,143
第21計算期間	165,933,793	150,746,707	5,640,257,229
第22計算期間	207,940,444	300,896,395	5,547,301,278
第23計算期間	124,074,566	153,360,587	5,518,015,257
第24計算期間	214,848,568	242,082,640	5,490,781,185
第25計算期間	190,404,207	178,422,472	5,502,762,920
第26計算期間	62,577,370	154,346,932	5,410,993,358
第27計算期間	69,254,761	472,115,533	5,008,132,586
第28計算期間	63,796,528	207,518,741	4,864,410,373
第29計算期間	37,510,957	179,781,608	4,722,139,722
第30計算期間	102,890,619	160,455,398	4,664,574,943
第31計算期間	53,475,249	135,199,218	4,582,850,974
第32計算期間	50,485,827	248,317,067	4,385,019,734
第33計算期間	60,166,378	98,315,658	4,346,870,454
第34計算期間	237,088,857	61,633,430	4,522,325,881
第35計算期間	29,173,068	137,917,903	4,413,581,046
第36計算期間	44,011,687	217,763,453	4,239,829,280
第37計算期間	40,605,326	192,977,567	4,087,457,039
第38計算期間	319,305,189	139,115,017	4,267,647,211
第39計算期間	45,681,253	150,623,789	4,162,704,675
第40計算期間	86,395,939	103,154,492	4,145,946,122
第41計算期間	85,828,783	70,322,431	4,161,452,474
第42計算期間	383,089,644	55,518,081	4,489,024,037
第43計算期間	129,483,765	42,307,783	4,576,200,019
第44計算期間	163,967,205	44,826,565	4,695,340,659
第45計算期間	129,219,115	46,994,762	4,777,565,012
第46計算期間	151,246,106	47,455,612	4,881,355,506
第47計算期間	186,842,312	66,197,955	5,001,999,863
第48計算期間	68,474,045	68,227,893	5,002,246,015
第49計算期間	158,938,528	80,287,612	5,080,896,931
第50計算期間	140,300,918	47,762,568	5,173,435,281
第51計算期間	270,896,387	104,459,697	5,339,871,971
第52計算期間	187,823,028	182,159,825	5,345,535,174
第53計算期間	112,125,788	363,825,101	5,093,835,861
第54計算期間	81,616,351	109,815,847	5,065,636,365
第55計算期間	206,062,472	87,322,463	5,184,376,374
第56計算期間	98,569,240	116,827,661	5,166,117,953
第57計算期間	581,599,642	70,547,275	5,677,170,320
第58計算期間	122,081,049	61,642,469	5,737,608,900
第59計算期間	107,849,283	131,199,364	5,714,258,819
第60計算期間	139,646,610	85,284,739	5,768,620,690
第61計算期間	671,706,035	92,365,012	6,347,961,713
第62計算期間	2,287,326,962	68,704,549	8,566,584,126
第63計算期間	990,959,857	303,371,572	9,254,172,411
第64計算期間	1,543,165,585	730,189,043	10,067,148,953
第65計算期間	453,096,513	695,609,442	9,824,636,024
第66計算期間	1,039,767,026	366,314,582	10,498,088,468
第67計算期間	1,255,846,063	847,914,458	10,906,020,073
第68計算期間	3,090,382,896	377,951,132	13,618,451,837
第69計算期間	3,109,632,682	643,695,256	16,084,389,263
第70計算期間	1,225,440,196	1,813,078,980	15,496,750,479
第71計算期間	208,452,323	575,395,847	15,129,806,955
第72計算期間	396,180,649	385,790,210	15,140,197,394
第73計算期間	143,416,022	354,403,955	14,929,209,461
第74計算期間	246,191,203	771,223,217	14,404,177,447
第75計算期間	194,203,430	214,676,826	14,383,704,051
第76計算期間	135,225,656	368,211,789	14,150,717,918
第77計算期間	117,563,154	256,087,717	14,012,193,355
第78計算期間	820,765,867	808,747,589	14,024,211,633
第79計算期間	333,971,170	142,804,668	14,215,378,135
第80計算期間	411,346,629	219,630,618	14,407,094,146
第81計算期間	399,058,291	230,438,495	14,575,713,942
第82計算期間	373,756,281	196,727,906	14,752,742,317
第83計算期間	258,023,912	586,026,599	14,424,739,630
第84計算期間	629,475,873	143,539,131	14,910,676,372
第85計算期間	503,322,499	144,195,115	15,269,803,756
第86計算期間	278,232,307	153,939,519	15,394,096,544
第87計算期間	468,185,820	137,109,448	15,725,172,916

<参考>「日本国債20年型マザーファンド」
(1)投資状況

			平成30年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	15,450,233,440	96.09
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	629,516,140	3.91
	純資産総額		16,079,749,580	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成30年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第146回利付国債(20年)	国債証券	―	950,000	120.55 120.1840	1,145,263,000 1,141,748,000	1.700000 2033/09/20	7.10
日本	第338回利付国債(10年)	国債証券	―	940,000	103.05 102.9230	968,707,300 967,476,200	0.400000 2025/03/20	6.02
日本	第150回利付国債(20年)	国債証券	―	710,000	115.77 115.7730	821,974,700 821,988,300	1.400000 2034/09/20	5.11
日本	第121回利付国債(20年)	国債証券	―	670,000	121.71 121.0910	815,510,600 811,309,700	1.900000 2030/09/20	5.05
日本	第306回利付国債(10年)	国債証券	―	640,000	103.95 103.2170	665,280,000 660,588,800	1.400000 2020/03/20	4.11
日本	第153回利付国債(20年)	国債証券	―	490,000	113.99 113.9750	558,590,900 558,477,500	1.300000 2035/06/20	3.47
日本	第97回利付国債(20年)	国債証券	―	460,000	121.42 120.4900	558,550,400 554,254,000	2.200000 2027/09/20	3.45
日本	第105回利付国債(20年)	国債証券	―	455,000	121.84 120.9730	554,390,700 550,427,150	2.100000 2028/09/20	3.42
日本	第140回利付国債(20年)	国債証券	―	380,000	120.31 119.8730	457,182,100 455,517,400	1.700000 2032/09/20	2.83
日本	第113回利付国債(20年)	国債証券	―	370,000	123.13 122.3590	455,610,600 452,728,300	2.100000 2029/09/20	2.82
日本	第340回利付国債(10年)	国債証券	―	420,000	103.09 102.9730	432,989,400 432,486,600	0.400000 2025/09/20	2.69
日本	第154回利付国債(20年)	国債証券	―	370,000	112.21 112.2500	415,209,200 415,325,000	1.200000 2035/09/20	2.58
日本	第155回利付国債(20年)	国債証券	―	360,000	108.78 108.8310	391,630,900 391,791,600	1.000000 2035/12/20	2.44
日本	第160回利付国債(20年)	国債証券	―	370,000	102.29 102.6840	378,498,900 379,930,800	0.700000 2037/03/20	2.36
日本	第130回利付国債(20年)	国債証券	―	310,000	121.25 120.5890	375,875,300 373,825,900	1.800000 2031/09/20	2.32
日本	第116回利付国債(20年)	国債証券	―	280,000	124.99 124.1920	349,980,400 347,737,600	2.200000 2030/03/20	2.16
日本	第339回利付国債(10年)	国債証券	―	330,000	103.35 102.9510	341,081,400 339,738,300	0.400000 2025/06/20	2.11
日本	第134回利付国債(20年)	国債証券	―	280,000	121.93 120.9830	341,427,300 338,752,400	1.800000 2032/03/20	2.11
日本	第300回利付国債(10年)	国債証券	―	270,000	102.66 101.8380	277,182,000 274,962,600	1.500000 2019/03/20	1.71
日本	第159回利付国債(20年)	国債証券	―	260,000	100.79 101.1140	262,074,400 262,896,400	0.600000 2036/12/20	1.63
日本	第115回利付国債(20年)	国債証券	―	210,000	124.66 123.8540	261,802,800 260,093,400	2.200000 2029/12/20	1.62
日本	第342回利付国債(10年)	国債証券	―	240,000	100.92 100.6490	242,227,000 241,557,600	0.100000 2026/03/20	1.50
日本	第162回利付国債(20年)	国債証券	―	240,000	100.39 100.4400	240,944,600 241,056,000	0.600000 2037/09/20	1.50
日本	第90回利付国債(20年)	国債証券	―	200,000	119.54 118.5760	239,094,000 237,152,000	2.200000 2026/09/20	1.47
日本	第313回利付国債(10年)	国債証券	―	190,000	105.01 104.3900	199,536,100 198,341,000	1.300000 2021/03/20	1.23
日本	第103回利付国債(20年)	国債証券	―	160,000	123.60 122.6600	197,763,200 196,256,000	2.300000 2028/06/20	1.22
日本	第128回利付国債(5年)	国債証券	―	180,000	100.66 100.6430	181,197,000 181,157,400	0.100000 2021/06/20	1.13
日本	第292回利付国債(10年)	国債証券	―	180,000	101.18 100.2310	182,124,000 180,415,800	1.700000 2018/03/20	1.12
日本	第161回利付国債(20年)	国債証券	―	160,000	100.40 100.6110	160,646,200 160,977,600	0.600000 2037/06/20	1.00
日本	第370回利付国債(2年)	国債証券	―	160,000	100.28 100.1840	160,448,000 160,294,400	0.100000 2018/11/15	1.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成30年1月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	96.09
合 計	96.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。