有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	3,265,025,665	1,323,647,756	1,941,377,909
第2計算期間	1,936,756,076	135,179,123	3,742,954,862
第3計算期間	1,802,955,394	243,757,488	5,302,152,768
第4計算期間	1,008,924,489	292,291,703	6,018,785,554
第5計算期間	748,066,290	274,673,958	6,492,177,886
第6計算期間	1,797,566,226	601,678,437	7,688,065,675
第7計算期間	1,459,328,580	352,122,658	8,795,271,597
第8計算期間	199,756,180	269,470,534	8,725,557,243
第9計算期間	1,264,583,867	261,840,249	9,728,300,861
第10計算期間	309,125,210	545,144,085	9,492,281,986
第11計算期間	140,598,529	423,245,640	9,209,634,875
第12計算期間	177,337,366	259,690,071	9,127,282,170
第13計算期間	183,175,302	167,223,871	9,143,233,601
第14計算期間	155,755,041	156,196,716	9,142,791,926
第15計算期間	264,728,018	223,609,357	9,183,910,587
第16計算期間	130,239,729	222,094,150	9,092,056,166
第17計算期間	118,454,422	3,376,830,583	5,833,680,005
第18計算期間	167,066,058	147,338,577	5,853,407,486
第19計算期間	258,686,712	306,049,586	5,806,044,612
第20計算期間	100,067,599	281,042,068	5,625,070,143
第21計算期間	165,933,793	150,746,707	5,640,257,229
第22計算期間	207,940,444	300,896,395	5,547,301,278
第23計算期間	124,074,566	153,360,587	5,518,015,257
第24計算期間	214,848,568	242,082,640	5,490,781,185
第25計算期間	190,404,207	178,422,472	5,502,762,920
第26計算期間	62,577,370	154,346,932	5,410,993,358
第27計算期間	69,254,761	472,115,533	5,008,132,586
第28計算期間	63,796,528	207,518,741	4,864,410,373
第29計算期間	37,510,957	179,781,608	4,722,139,722
第30計算期間	102,890,619	160,455,398	4,664,574,943
第31計算期間	53,475,249	135,199,218	4,582,850,974
第32計算期間	50,485,827	248,317,067	4,385,019,734
第33計算期間	60,166,378	98,315,658	4,346,870,454
第34計算期間	237,088,857	61,633,430	4,522,325,881
第35計算期間	29,173,068	137,917,903	4,413,581,046
第36計算期間	44,011,687	217,763,453	4,239,829,280
第37計算期間	40,605,326	192,977,567	4,087,457,039
第38計算期間	319,305,189	139,115,017	4,267,647,211
第39計算期間	45,681,253	150,623,789	4,162,704,675
第40計算期間	86,395,939	103,154,492	4,145,946,122
第41計算期間	85,828,783	70,322,431	4,161,452,474
第42計算期間	383,089,644	55,518,081	4,489,024,037
第43計算期間	129,483,765	42,307,783	4,576,200,019
第44計算期間	163,967,205	44,826,565	4,695,340,659
第45計算期間	129,219,115	46,994,762	4,777,565,012

<参考>「日本国債20年型マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	4,770,525,410	98.60
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	67,666,138	1.40
	純資産総額		4,838,191,548	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第146回利付国債(20年)	国債証券	―	280,000	105.99 106.0460	296,779,200 296,928,800	1.700000 2033/09/20	6.14
日本	第140回利付国債(20年)	国債証券	―	270,000	107.15 107.2050	289,309,000 289,453,500	1.700000 2032/09/20	5.98
日本	第285回利付国債(10年)	国債証券	―	240,000	104.30 104.2430	250,332,000 250,183,200	1.700000 2017/03/20	5.17
日本	第329回利付国債(10年)	国債証券	―	230,000	103.01 103.0310	236,945,300 236,971,300	0.800000 2023/06/20	4.90
日本	第113回利付国債(20年)	国債証券	―	180,000	115.47 115.5940	207,856,000 208,069,200	2.100000 2029/09/20	4.30
日本	第105回利付国債(20年)	国債証券	―	165,000	115.87 115.9860	191,185,500 191,376,900	2.100000 2028/09/20	3.96
日本	第72回利付国債(20年)	国債証券	―	160,000	115.19 115.2020	184,304,000 184,323,200	2.100000 2024/09/20	3.81
日本	第292回利付国債(10年)	国債証券	―	170,000	105.84 105.8160	179,928,000 179,887,200	1.700000 2018/03/20	3.72
日本	第58回利付国債(20年)	国債証券	―	150,000	112.11 112.1180	168,175,500 168,177,000	1.900000 2022/09/20	3.48
日本	第130回利付国債(20年)	国債証券	―	140,000	109.70 109.9300	153,591,200 153,902,000	1.800000 2031/09/20	3.18
日本	第300回利付国債(10年)	国債証券	―	140,000	106.28 106.2490	148,804,600 148,748,600	1.500000 2019/03/20	3.07
日本	第82回利付国債(20年)	国債証券	―	120,000	115.62 115.6480	138,752,400 138,777,600	2.100000 2025/09/20	2.87
日本	第54回利付国債(20年)	国債証券	―	110,000	113.72 113.7550	125,100,800 125,130,500	2.200000 2021/12/20	2.59
日本	第95回利付国債(20年)	国債証券	―	100,000	118.44 118.5490	118,449,000 118,549,000	2.300000 2027/06/20	2.45
日本	第88回利付国債(20年)	国債証券	―	100,000	118.16 118.1920	118,169,000 118,192,000	2.300000 2026/06/20	2.44
日本	第48回利付国債(20年)	国債証券	―	100,000	114.44 114.4540	114,449,000 114,454,000	2.500000 2020/12/21	2.37
日本	第121回利付国債(20年)	国債証券	―	100,000	112.12 112.2650	112,129,000 112,265,000	1.900000 2030/09/20	2.32
日本	第42回利付国債(20年)	国債証券	―	100,000	111.42 111.3540	111,428,000 111,354,000	2.600000 2019/03/20	2.30
日本	第27回利付国債(20年)	国債証券	―	110,000	100.81 100.6610	110,891,000 110,727,100	5.000000 2014/09/22	2.29
日本	第44回利付国債(20年)	国債証券	―	95,000	113.05 113.0120	107,397,500 107,361,400	2.500000 2020/03/20	2.22
日本	第101回利付国債(20年)	国債証券	―	81,000	119.84 119.9510	97,072,830 97,160,310	2.400000 2028/03/20	2.01
日本	第313回利付国債(10年)	国債証券	―	80,000	106.94 106.9820	85,554,400 85,585,600	1.300000 2021/03/20	1.77
日本	第29回利付国債(20年)	国債証券	―	80,000	104.80 104.6810	83,844,000 83,744,800	4.200000 2015/09/21	1.73
日本	第103回利付国債(20年)	国債証券	―	70,000	118.54 118.6610	82,984,300 83,062,700	2.300000 2028/06/20	1.72
日本	第125回利付国債(20年)	国債証券	―	70,000	116.21 116.4410	81,353,300 81,508,700	2.200000 2031/03/20	1.68
日本	第128回利付国債(20年)	国債証券	―	70,000	111.48 111.6250	78,038,100 78,137,500	1.900000 2031/06/20	1.62
日本	第91回利付国債(20年)	国債証券	―	65,000	118.32 118.3500	76,911,900 76,927,500	2.300000 2026/09/20	1.59
日本	第90回利付国債(20年)	国債証券	―	60,000	117.13 117.2280	70,281,000 70,336,800	2.200000 2026/09/20	1.45
日本	第116回利付国債(20年)	国債証券	―	60,000	116.71 116.8470	70,029,600 70,108,200	2.200000 2030/03/20	1.45
日本	第52回利付国債(20年)	国債証券	―	60,000	112.77 112.8040	67,666,200 67,682,400	2.100000 2021/09/21	1.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年7月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	98.60
合 計	98.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。