有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)

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【提出】: 2022/10/19 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第22計算期間	207,940,444	300,896,395	5,547,301,278
第23計算期間	124,074,566	153,360,587	5,518,015,257
第24計算期間	214,848,568	242,082,640	5,490,781,185
第25計算期間	190,404,207	178,422,472	5,502,762,920
第26計算期間	62,577,370	154,346,932	5,410,993,358
第27計算期間	69,254,761	472,115,533	5,008,132,586
第28計算期間	63,796,528	207,518,741	4,864,410,373
第29計算期間	37,510,957	179,781,608	4,722,139,722
第30計算期間	102,890,619	160,455,398	4,664,574,943
第31計算期間	53,475,249	135,199,218	4,582,850,974
第32計算期間	50,485,827	248,317,067	4,385,019,734
第33計算期間	60,166,378	98,315,658	4,346,870,454
第34計算期間	237,088,857	61,633,430	4,522,325,881
第35計算期間	29,173,068	137,917,903	4,413,581,046
第36計算期間	44,011,687	217,763,453	4,239,829,280
第37計算期間	40,605,326	192,977,567	4,087,457,039
第38計算期間	319,305,189	139,115,017	4,267,647,211
第39計算期間	45,681,253	150,623,789	4,162,704,675
第40計算期間	86,395,939	103,154,492	4,145,946,122
第41計算期間	85,828,783	70,322,431	4,161,452,474
第42計算期間	383,089,644	55,518,081	4,489,024,037
第43計算期間	129,483,765	42,307,783	4,576,200,019
第44計算期間	163,967,205	44,826,565	4,695,340,659
第45計算期間	129,219,115	46,994,762	4,777,565,012
第46計算期間	151,246,106	47,455,612	4,881,355,506
第47計算期間	186,842,312	66,197,955	5,001,999,863
第48計算期間	68,474,045	68,227,893	5,002,246,015
第49計算期間	158,938,528	80,287,612	5,080,896,931
第50計算期間	140,300,918	47,762,568	5,173,435,281
第51計算期間	270,896,387	104,459,697	5,339,871,971
第52計算期間	187,823,028	182,159,825	5,345,535,174
第53計算期間	112,125,788	363,825,101	5,093,835,861
第54計算期間	81,616,351	109,815,847	5,065,636,365
第55計算期間	206,062,472	87,322,463	5,184,376,374
第56計算期間	98,569,240	116,827,661	5,166,117,953
第57計算期間	581,599,642	70,547,275	5,677,170,320
第58計算期間	122,081,049	61,642,469	5,737,608,900
第59計算期間	107,849,283	131,199,364	5,714,258,819
第60計算期間	139,646,610	85,284,739	5,768,620,690
第61計算期間	671,706,035	92,365,012	6,347,961,713
第62計算期間	2,287,326,962	68,704,549	8,566,584,126
第63計算期間	990,959,857	303,371,572	9,254,172,411
第64計算期間	1,543,165,585	730,189,043	10,067,148,953
第65計算期間	453,096,513	695,609,442	9,824,636,024
第66計算期間	1,039,767,026	366,314,582	10,498,088,468
第67計算期間	1,255,846,063	847,914,458	10,906,020,073
第68計算期間	3,090,382,896	377,951,132	13,618,451,837
第69計算期間	3,109,632,682	643,695,256	16,084,389,263
第70計算期間	1,225,440,196	1,813,078,980	15,496,750,479
第71計算期間	208,452,323	575,395,847	15,129,806,955
第72計算期間	396,180,649	385,790,210	15,140,197,394
第73計算期間	143,416,022	354,403,955	14,929,209,461
第74計算期間	246,191,203	771,223,217	14,404,177,447
第75計算期間	194,203,430	214,676,826	14,383,704,051
第76計算期間	135,225,656	368,211,789	14,150,717,918
第77計算期間	117,563,154	256,087,717	14,012,193,355
第78計算期間	820,765,867	808,747,589	14,024,211,633
第79計算期間	333,971,170	142,804,668	14,215,378,135
第80計算期間	411,346,629	219,630,618	14,407,094,146
第81計算期間	399,058,291	230,438,495	14,575,713,942
第82計算期間	373,756,281	196,727,906	14,752,742,317
第83計算期間	258,023,912	586,026,599	14,424,739,630
第84計算期間	629,475,873	143,539,131	14,910,676,372
第85計算期間	503,322,499	144,195,115	15,269,803,756
第86計算期間	278,232,307	153,939,519	15,394,096,544
第87計算期間	468,185,820	137,109,448	15,725,172,916
第88計算期間	422,724,479	296,376,421	15,851,520,974
第89計算期間	326,484,218	646,804,315	15,531,200,877
第90計算期間	540,448,997	1,290,367,613	14,781,282,261
第91計算期間	294,814,149	155,877,051	14,920,219,359
第92計算期間	396,504,151	140,726,333	15,175,997,177
第93計算期間	369,804,396	111,694,666	15,434,106,907
第94計算期間	274,331,334	295,515,333	15,412,922,908
第95計算期間	190,890,859	258,322,077	15,345,491,690
第96計算期間	125,575,974	330,942,180	15,140,125,484
第97計算期間	82,512,974	140,939,728	15,081,698,730
第98計算期間	93,732,731	230,777,054	14,944,654,407
第99計算期間	128,626,347	155,994,700	14,917,286,054
第100計算期間	178,638,593	226,510,793	14,869,413,854
第101計算期間	2,610,180,797	284,933,638	17,194,661,013
第102計算期間	291,355,729	360,379,289	17,125,637,453
第103計算期間	248,074,854	56,874,782	17,316,837,525
第104計算期間	676,683,234	4,981,485,860	13,012,034,899
第105計算期間	562,476,788	251,212,207	13,323,299,480
第106計算期間	280,514,510	208,599,129	13,395,214,861
第107計算期間	230,888,790	367,258,657	13,258,844,994
第108計算期間	440,463,618	120,805,171	13,578,503,441
第109計算期間	384,770,560	222,317,276	13,740,956,725
第110計算期間	384,815,443	124,125,245	14,001,646,923
第111計算期間	327,885,593	86,572,519	14,242,959,997
第112計算期間	475,375,391	493,045,156	14,225,290,232
第113計算期間	364,488,542	919,660,044	13,670,118,730
第114計算期間	199,177,891	170,053,112	13,699,243,509
第115計算期間	188,206,138	69,720,452	13,817,729,195
第116計算期間	170,415,402	263,527,118	13,724,617,479
第117計算期間	84,237,400	156,355,128	13,652,499,751
第118計算期間	170,584,909	140,260,550	13,682,824,110
第119計算期間	92,900,121	244,663,745	13,531,060,486
第120計算期間	154,220,396	217,099,541	13,468,181,341
第121計算期間	186,575,343	66,837,313	13,587,919,371
第122計算期間	219,121,942	359,348,835	13,447,692,478
第123計算期間	200,354,668	205,707,342	13,442,339,804
第124計算期間	279,595,735	243,778,030	13,478,157,509
第125計算期間	96,305,570	214,103,414	13,360,359,665
第126計算期間	184,521,763	264,178,453	13,280,702,975
第127計算期間	94,403,608	169,912,948	13,205,193,635
第128計算期間	84,209,283	137,070,473	13,152,332,445
第129計算期間	84,955,251	289,010,128	12,948,277,568
第130計算期間	256,794,125	155,184,796	13,049,886,897
第131計算期間	218,096,830	213,059,082	13,054,924,645
第132計算期間	119,981,164	230,034,413	12,944,871,396
第133計算期間	96,485,475	348,051,994	12,693,304,877
第134計算期間	137,918,280	168,025,890	12,663,197,267
第135計算期間	123,639,577	202,198,597	12,584,638,247
第136計算期間	120,585,154	239,701,338	12,465,522,063
第137計算期間	174,232,485	148,216,322	12,491,538,226
第138計算期間	106,115,574	607,274,587	11,990,379,213
第139計算期間	71,931,179	234,374,617	11,827,935,775
第140計算期間	73,886,673	173,415,057	11,728,407,391
第141計算期間	268,171,602	137,242,984	11,859,336,009

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開示資料

決算