有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	3,265,025,665	1,323,647,756	1,941,377,909
第2計算期間	1,936,756,076	135,179,123	3,742,954,862
第3計算期間	1,802,955,394	243,757,488	5,302,152,768
第4計算期間	1,008,924,489	292,291,703	6,018,785,554
第5計算期間	748,066,290	274,673,958	6,492,177,886
第6計算期間	1,797,566,226	601,678,437	7,688,065,675
第7計算期間	1,459,328,580	352,122,658	8,795,271,597
第8計算期間	199,756,180	269,470,534	8,725,557,243
第9計算期間	1,264,583,867	261,840,249	9,728,300,861
第10計算期間	309,125,210	545,144,085	9,492,281,986
第11計算期間	140,598,529	423,245,640	9,209,634,875
第12計算期間	177,337,366	259,690,071	9,127,282,170
第13計算期間	183,175,302	167,223,871	9,143,233,601
第14計算期間	155,755,041	156,196,716	9,142,791,926
第15計算期間	264,728,018	223,609,357	9,183,910,587
第16計算期間	130,239,729	222,094,150	9,092,056,166
第17計算期間	118,454,422	3,376,830,583	5,833,680,005
第18計算期間	167,066,058	147,338,577	5,853,407,486
第19計算期間	258,686,712	306,049,586	5,806,044,612
第20計算期間	100,067,599	281,042,068	5,625,070,143
第21計算期間	165,933,793	150,746,707	5,640,257,229
第22計算期間	207,940,444	300,896,395	5,547,301,278
第23計算期間	124,074,566	153,360,587	5,518,015,257
第24計算期間	214,848,568	242,082,640	5,490,781,185
第25計算期間	190,404,207	178,422,472	5,502,762,920
第26計算期間	62,577,370	154,346,932	5,410,993,358
第27計算期間	69,254,761	472,115,533	5,008,132,586
第28計算期間	63,796,528	207,518,741	4,864,410,373
第29計算期間	37,510,957	179,781,608	4,722,139,722
第30計算期間	102,890,619	160,455,398	4,664,574,943
第31計算期間	53,475,249	135,199,218	4,582,850,974
第32計算期間	50,485,827	248,317,067	4,385,019,734
第33計算期間	60,166,378	98,315,658	4,346,870,454
第34計算期間	237,088,857	61,633,430	4,522,325,881
第35計算期間	29,173,068	137,917,903	4,413,581,046
第36計算期間	44,011,687	217,763,453	4,239,829,280
第37計算期間	40,605,326	192,977,567	4,087,457,039
第38計算期間	319,305,189	139,115,017	4,267,647,211
第39計算期間	45,681,253	150,623,789	4,162,704,675
第40計算期間	86,395,939	103,154,492	4,145,946,122
第41計算期間	85,828,783	70,322,431	4,161,452,474
第42計算期間	383,089,644	55,518,081	4,489,024,037
第43計算期間	129,483,765	42,307,783	4,576,200,019
第44計算期間	163,967,205	44,826,565	4,695,340,659
第45計算期間	129,219,115	46,994,762	4,777,565,012
第46計算期間	151,246,106	47,455,612	4,881,355,506
第47計算期間	186,842,312	66,197,955	5,001,999,863
第48計算期間	68,474,045	68,227,893	5,002,246,015
第49計算期間	158,938,528	80,287,612	5,080,896,931
第50計算期間	140,300,918	47,762,568	5,173,435,281
第51計算期間	270,896,387	104,459,697	5,339,871,971
第52計算期間	187,823,028	182,159,825	5,345,535,174

<参考>「日本国債20年型マザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年2月27日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	5,283,484,370	96.73
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	178,652,668	3.27
	純資産総額		5,462,137,038	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年2月27日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第140回利付国債(20年)	国債証券	―	330,000	108.58 111.7020	358,339,900 368,616,600	1.700000 2032/09/20	6.75
日本	第146回利付国債(20年)	国債証券	―	320,000	108.03 110.8660	345,727,000 354,771,200	1.700000 2033/09/20	6.50
日本	第150回利付国債(20年)	国債証券	―	300,000	101.98 104.5740	305,943,200 313,722,000	1.400000 2034/09/20	5.74
日本	第113回利付国債(20年)	国債証券	―	210,000	116.48 119.0380	244,608,100 249,979,800	2.100000 2029/09/20	4.58
日本	第130回利付国債(20年)	国債証券	―	210,000	110.48 114.0320	232,027,700 239,467,200	1.800000 2031/09/20	4.38
日本	第292回利付国債(10年)	国債証券	―	200,000	105.79 105.1470	211,580,000 210,294,000	1.700000 2018/03/20	3.85
日本	第105回利付国債(20年)	国債証券	―	165,000	116.07 119.0210	191,517,100 196,384,650	2.100000 2028/09/20	3.60
日本	第72回利付国債(20年)	国債証券	―	160,000	115.19 116.8200	184,304,000 186,912,000	2.100000 2024/09/20	3.42
日本	第58回利付国債(20年)	国債証券	―	150,000	112.11 112.9390	168,175,500 169,408,500	1.900000 2022/09/20	3.10
日本	第306回利付国債(10年)	国債証券	―	140,000	106.78 106.7150	149,497,400 149,401,000	1.400000 2020/03/20	2.74
日本	第300回利付国債(10年)	国債証券	―	140,000	106.28 105.8980	148,804,600 148,257,200	1.500000 2019/03/20	2.71
日本	第103回利付国債(20年)	国債証券	―	120,000	118.40 121.5350	142,089,800 145,842,000	2.300000 2028/06/20	2.67
日本	第82回利付国債(20年)	国債証券	―	120,000	115.62 117.6860	138,752,400 141,223,200	2.100000 2025/09/20	2.59
日本	第329回利付国債(10年)	国債証券	―	120,000	102.96 104.7260	123,558,000 125,671,200	0.800000 2023/06/20	2.30
日本	第95回利付国債(20年)	国債証券	―	100,000	118.44 121.1350	118,449,000 121,135,000	2.300000 2027/06/20	2.22
日本	第88回利付国債(20年)	国債証券	―	100,000	118.16 120.5390	118,169,000 120,539,000	2.300000 2026/06/20	2.21
日本	第121回利付国債(20年)	国債証券	―	100,000	112.12 116.0150	112,129,000 116,015,000	1.900000 2030/09/20	2.12
日本	第48回利付国債(20年)	国債証券	―	100,000	114.44 114.1090	114,449,000 114,109,000	2.500000 2020/12/21	2.09
日本	第336回利付国債(10年)	国債証券	―	110,000	102.10 101.6130	112,313,300 111,774,300	0.500000 2024/12/20	2.05
日本	第42回利付国債(20年)	国債証券	―	100,000	111.42 110.3200	111,428,000 110,320,000	2.600000 2019/03/20	2.02
日本	第44回利付国債(20年)	国債証券	―	95,000	113.05 112.3040	107,397,500 106,688,800	2.500000 2020/03/20	1.95
日本	第97回利付国債(20年)	国債証券	―	80,000	117.19 120.0760	93,752,300 96,060,800	2.200000 2027/09/20	1.76
日本	第323回利付国債(10年)	国債証券	―	80,000	104.15 105.4900	83,323,000 84,392,000	0.900000 2022/06/20	1.55
日本	第125回利付国債(20年)	国債証券	―	70,000	116.21 120.3370	81,353,300 84,235,900	2.200000 2031/03/20	1.54
日本	第29回利付国債(20年)	国債証券	―	80,000	104.80 102.3210	83,844,000 81,856,800	4.200000 2015/09/21	1.50
日本	第81回利付国債(20年)	国債証券	―	70,000	114.68 116.6690	80,279,200 81,668,300	2.000000 2025/09/20	1.50
日本	第128回利付国債(20年)	国債証券	―	70,000	111.48 115.6100	78,038,100 80,927,000	1.900000 2031/06/20	1.48
日本	第91回利付国債(20年)	国債証券	―	65,000	118.32 120.7100	76,911,900 78,461,500	2.300000 2026/09/20	1.44
日本	第116回利付国債(20年)	国債証券	―	60,000	116.71 120.4190	70,029,600 72,251,400	2.200000 2030/03/20	1.32
日本	第90回利付国債(20年)	国債証券	―	60,000	117.13 119.5430	70,281,000 71,725,800	2.200000 2026/09/20	1.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年2月27日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	96.73
合 計	96.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。