- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
日本国債20年型マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 平成30年1月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 16,216,697,333 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 136,947,753 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,079,749,580 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 13,470,553,846 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1937 ( 1万口当たり 11,937 | ) |