三菱UFJ日本国債ファンド(毎月決算型)

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【提出】: 2022/10/19 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

日本国債20年型マザーファンド
純資産額計算書

令和 4年 7月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	11,172,579,483
Ⅱ 負債総額	43,429,163
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,129,150,320
Ⅳ 発行済口数	9,234,475,158	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2052
(10,000口当たり)	(12,052	)

開示資料

決算

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