三菱UFJ日本国債ファンド(毎月決算型)

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【提出】: 2019/04/19 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

日本国債20年型マザーファンド
純資産額計算書

平成31年 1月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	15,172,536,546
Ⅱ 負債総額	43,776,829
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,128,759,717
Ⅳ 発行済口数	12,462,534,759	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2139
(10,000口当たり)	(12,139	)

開示資料

決算

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