三菱UFJ日本国債ファンド(毎月決算型)

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【提出】: 2023/04/19 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

日本国債20年型マザーファンド
純資産額計算書

令和 5年 1月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	9,025,480,124
Ⅱ 負債総額	3,922,759
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,021,557,365
Ⅳ 発行済口数	7,761,149,046	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1624
(10,000口当たり)	(11,624	)

開示資料

決算

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