三菱UFJ日本国債ファンド(毎月決算型)

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【提出】: 2025/10/21 10:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

日本国債20年型マザーファンド
純資産額計算書

2025年 7月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	4,654,036,774
Ⅱ 負債総額	21,308,159
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,632,728,615
Ⅳ 発行済口数	4,179,707,133	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1084
(10,000口当たり)	(11,084	)

開示資料

決算

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