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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/01/23-2024/07/22)
日本国債20年型マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 2024年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,737,754,662 | |
| Ⅱ 負債総額 | 544,533,728 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,193,220,934 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,404,051,501 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1460 | |
| (10,000口当たり) | (11,460 | ) |