有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年9月13日-平成26年3月12日)

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【提出】: 2014/06/09 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
米国リート・オープン

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	USリート・マザーファンド	1,007,351	1.6305	1,642,485	1.6915	1,703,934	99.55

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.55
合計	99.55

(参考)USリート・マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	509,699	15,306.33	7,801,622,980	17,671.49	9,007,142,922	8.74
アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	905,361	6,314.47	5,716,877,128	6,460.32	5,848,926,846	5.68
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	295,472	16,123.10	4,763,927,351	18,054.22	5,334,519,299	5.18
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	621,482	6,697.35	4,162,285,393	7,039.04	4,374,640,386	4.25
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORPORATION	2,429,662	1,553.51	3,774,517,334	1,782.33	4,330,473,322	4.20
アメリカ	投資証券	HOME PROPERTIES INC	620,290	6,106.32	3,787,689,916	6,298.20	3,906,711,595	3.79
アメリカ	投資証券	CHESAPEAKE LODGING TRUST	1,332,072	2,413.38	3,214,805,514	2,734.55	3,642,626,146	3.53
アメリカ	投資証券	RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC - A	2,065,822	1,449.87	2,995,192,555	1,460.14	3,016,389,955	2.93
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	207,264	13,428.57	2,783,259,277	14,010.36	2,903,845,203	2.82
アメリカ	投資証券	SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST	1,158,899	2,341.56	2,713,631,774	2,415.43	2,799,250,305	2.72
アメリカ	投資証券	DDR CORPORATION	1,424,877	1,734.10	2,470,892,030	1,755.65	2,501,595,422	2.43
アメリカ	投資証券	DIAMONDROCK HOSPITAL	2,030,379	1,052.77	2,137,539,561	1,224.13	2,485,462,667	2.41
アメリカ	投資証券	GLIMCHER REALTY TRUST	2,377,420	1,035.33	2,461,425,898	1,040.46	2,473,623,251	2.40
アメリカ	投資証券	THE MACERICH COMPANY	363,037	6,695.04	2,430,548,325	6,605.00	2,397,861,454	2.33
アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	659,887	2,898.73	1,912,835,893	3,581.08	2,363,114,077	2.29
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	422,144	5,492.71	2,318,715,963	5,465.00	2,307,020,590	2.24
アメリカ	投資証券	WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	901,926	2,561.14	2,309,963,806	2,484.18	2,240,553,836	2.17
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	305,843	6,417.59	1,962,775,872	7,122.16	2,178,262,811	2.11
アメリカ	投資証券	ALEXANDER'S INC	57,880	28,293.68	1,637,638,279	34,951.01	2,022,964,933	1.96
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	265,891	7,482.32	1,989,481,867	7,539.78	2,004,760,389	1.95
アメリカ	投資証券	BRANDYWINE REALTY TRUST	1,311,375	1,487.84	1,951,122,737	1,492.97	1,957,850,746	1.90
アメリカ	投資証券	SELECT INCOME REIT	611,345	2,558.06	1,563,861,654	3,190.14	1,950,279,134	1.89
アメリカ	投資証券	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC	488,499	3,676.51	1,795,974,536	3,913.54	1,911,763,014	1.86
アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	448,027	3,654.96	1,637,524,438	3,850.95	1,725,331,054	1.67
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORPORATION	319,743	4,971.45	1,589,587,777	5,387.02	1,722,463,535	1.67
アメリカ	投資証券	DOUGLAS EMMETT INC	590,282	2,413.38	1,424,579,023	2,837.16	1,674,728,316	1.63
アメリカ	投資証券	MACK-CALI REALTY CORPORATION	804,728	2,211.24	1,779,451,168	2,079.90	1,673,757,549	1.62
アメリカ	投資証券	LASALLE HOTEL PROPERTIES	481,503	2,917.20	1,404,641,659	3,333.79	1,605,234,172	1.56
アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	569,147	2,339.50	1,331,523,960	2,579.61	1,468,180,366	1.42
アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	1,270,526	925.54	1,175,925,429	1,099.97	1,397,552,173	1.36

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	95.89
合計	95.89

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年9月13日-平成26年3月12日)

開示資料

決算