有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月13日-平成27年3月12日)

【提出】: 2015/06/09 9:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
米国リート・オープン

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	USリート・マザーファンド	987,858	2.2828	2,255,083	2.3892	2,360,190	99.51

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.51
合計	99.51

(参考)USリート・マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	380,702	20,433.70	7,779,153,046	23,669.88	9,011,172,521	8.59
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	747,663	9,213.34	6,888,474,673	9,481.41	7,088,901,688	6.76
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	640,908	8,732.01	5,596,415,955	8,850.52	5,672,369,393	5.41
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	1,819,743	2,208.88	4,019,608,145	2,656.95	4,834,981,996	4.61
アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	502,467	7,981.69	4,010,536,533	9,458.58	4,752,624,669	4.53
アメリカ	投資証券	HOME PROPERTIES INC	458,625	7,463.75	3,423,066,334	8,391.47	3,848,538,433	3.67
アメリカ	投資証券	TAUBMAN CENTERS INC	363,510	9,366.08	3,404,666,552	9,354.03	3,400,284,463	3.24
アメリカ	投資証券	CHESAPEAKE LODGING TRUST	803,899	3,647.15	2,931,947,875	4,086.98	3,285,520,502	3.13
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	131,671	20,612.89	2,714,120,362	23,936.66	3,151,764,262	3.01
アメリカ	投資証券	BRANDYWINE REALTY TRUST	1,602,788	1,881.86	3,016,226,152	1,941.94	3,112,529,669	2.97
アメリカ	投資証券	APARTMENT INVT & MGMT CO -A	593,617	4,072.56	2,417,541,621	4,791.17	2,844,124,651	2.71
アメリカ	投資証券	SOVRAN SELF STORAGE INC	239,175	11,465.41	2,742,241,757	11,380.09	2,721,835,178	2.60
アメリカ	投資証券	DDR CORP	1,149,944	2,140.56	2,461,525,299	2,260.39	2,599,330,773	2.48
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	264,563	8,761.59	2,317,993,778	9,460.98	2,503,026,336	2.39
アメリカ	投資証券	LASALLE HOTEL PROPERTIES	505,517	4,383.80	2,216,086,234	4,697.44	2,374,638,456	2.26
アメリカ	投資証券	ALEXANDER'S INC	41,447	47,784.39	1,980,519,977	55,083.52	2,283,046,844	2.18
アメリカ	投資証券	MACERICH CO/THE	218,341	7,955.25	1,736,958,113	10,375.47	2,265,392,198	2.16
アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	1,544,638	1,407.48	2,174,056,993	1,446.84	2,234,854,547	2.13
アメリカ	投資証券	WASHINGTON REIT	669,451	3,271.02	2,189,792,564	3,333.51	2,231,625,486	2.13
アメリカ	投資証券	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	1,289,025	1,601.86	2,064,845,450	1,714.82	2,210,453,456	2.11
アメリカ	投資証券	DOUGLAS EMMETT INC	579,198	3,419.81	1,980,749,062	3,643.55	2,110,339,421	2.01
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	221,540	8,502.02	1,883,539,172	9,357.63	2,073,091,100	1.98
アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	471,285	4,334.03	2,042,565,837	4,316.50	2,034,304,719	1.94
アメリカ	投資証券	SENIOR HOUSING PROP TRUST	714,063	2,679.79	1,913,539,600	2,695.41	1,924,694,764	1.84
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	222,097	8,058.60	1,789,790,928	8,202.80	1,821,818,204	1.74
アメリカ	投資証券	SELECT INCOME REIT	606,004	3,102.78	1,880,302,788	3,005.45	1,821,315,752	1.74
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	215,916	6,831.66	1,475,065,672	8,248.46	1,780,976,389	1.70
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	92,790	17,061.15	1,583,104,646	17,094.18	1,586,169,194	1.51
アメリカ	投資証券	RETAIL PROPERTIES OF AME - A	822,583	1,884.26	1,549,964,850	1,922.72	1,581,596,786	1.51
アメリカ	投資証券	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	445,778	3,428.45	1,528,327,629	3,525.78	1,571,718,634	1.50

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.41
合計	97.41

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月13日-平成27年3月12日)

開示資料

決算