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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年9月13日-平成30年3月12日)

【提出】: 2018/06/08 9:36
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国リート・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	USリート・マザーファンド	933,369	2.0868	1,947,754	2.0944	1,954,848	98.88

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.88
合計	98.88

(参考)USリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	573,467	6,823.44	3,913,022,860	6,692.05	3,837,674,196	6.76
2	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	230,076	17,076.45	3,928,883,246	16,398.14	3,772,819,379	6.64
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	66,203	50,061.35	3,314,211,581	44,423.19	2,940,948,686	5.18
4	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	219,410	12,829.37	2,814,894,028	13,268.31	2,911,200,687	5.13
5	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	275,804	8,549.53	2,357,995,124	9,281.12	2,559,771,786	4.51
6	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	271,134	10,050.30	2,724,979,125	8,943.28	2,424,828,147	4.27
7	アメリカ	投資証券	DOUGLAS EMMETT INC	567,278	4,141.05	2,349,128,488	3,905.38	2,215,437,517	3.90
8	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	224,063	9,427.73	2,112,407,169	9,324.68	2,089,316,850	3.68
9	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	317,152	6,702.21	2,125,620,776	6,546.50	2,076,238,359	3.66
10	アメリカ	投資証券	CUBESMART	685,594	2,931.71	2,009,965,618	2,995.96	2,054,017,685	3.62
11	アメリカ	投資証券	HCP INC	816,452	2,437.26	1,989,913,244	2,467.95	2,014,966,959	3.55
12	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	76,255	26,487.53	2,019,806,775	25,569.84	1,949,828,393	3.43
13	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	141,651	12,969.77	1,837,182,193	13,090.89	1,854,338,056	3.27
14	アメリカ	投資証券	CORESITE REALTY CORP	166,691	12,059.72	2,010,247,066	10,651.62	1,775,529,590	3.13
15	アメリカ	投資証券	UDR INC	389,336	3,926.63	1,528,778,574	3,784.26	1,473,352,078	2.59
16	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	468,873	3,215.88	1,507,841,554	3,058.64	1,434,118,214	2.53
17	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	591,225	2,420.05	1,430,796,209	2,425.45	1,433,992,116	2.53
18	アメリカ	投資証券	LASALLE HOTEL PROPERTIES	462,647	2,938.24	1,359,371,556	3,082.02	1,425,888,417	2.51
19	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	218,450	6,853.75	1,497,202,003	6,266.03	1,368,815,389	2.41
20	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	451,341	3,401.80	1,535,373,980	2,943.91	1,328,707,464	2.34
21	アメリカ	投資証券	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	219,990	6,017.35	1,323,757,391	5,985.56	1,316,763,696	2.32
22	アメリカ	投資証券	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	141,490	8,169.90	1,155,960,323	8,228.28	1,164,220,469	2.05
23	アメリカ	投資証券	MACERICH CO/THE	178,002	5,960.06	1,060,903,313	5,951.56	1,059,390,438	1.87
24	アメリカ	投資証券	COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	425,147	2,260.78	961,166,896	2,173.67	924,129,450	1.63
25	アメリカ	投資証券	GGP INC	423,152	2,304.34	975,088,449	2,173.67	919,792,977	1.62
26	アメリカ	投資証券	RETAIL PROPERTIES OF AME - A	656,960	1,426.80	937,352,630	1,238.75	813,814,718	1.43
27	アメリカ	投資証券	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	465,473	1,709.40	795,680,291	1,616.97	752,657,180	1.33
28	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	48,556	15,111.57	733,757,762	15,440.92	749,749,389	1.32
29	アメリカ	投資証券	EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	411,822	2,177.91	896,915,370	1,783.76	734,595,564	1.29
30	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTL CORP	60,055	11,511.10	691,299,351	11,644.96	699,338,457	1.23

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.30
合計	97.30

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年9月13日-平成30年3月12日)

開示資料

決算