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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年3月15日-平成28年9月12日)

【提出】: 2016/12/09 9:12
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
米国リート・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	USリート・マザーファンド	961,736	2.1009	2,020,512	2.1123	2,031,474	99.51

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.51
合計	99.51

(参考)USリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	351,433	21,234.83	7,462,622,440	20,990.48	7,376,750,732	8.77
2	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	805,130	6,354.24	5,115,991,909	6,515.16	5,245,552,059	6.24
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	216,339	22,102.80	4,781,699,726	22,750.98	4,921,926,166	5.85
4	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	879,525	5,222.75	4,593,541,838	5,439.24	4,783,951,783	5.69
5	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	590,220	6,985.10	4,122,748,364	7,271.53	4,291,807,867	5.11
6	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	337,407	10,060.09	3,394,348,104	10,266.71	3,464,061,036	4.12
7	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES	913,058	2,844.27	2,596,988,833	2,787.87	2,545,494,676	3.03
8	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	787,711	2,791.17	2,198,638,271	2,847.53	2,243,037,951	2.67
9	アメリカ	投資証券	HCP INC	541,552	3,858.42	2,089,535,720	3,897.16	2,110,517,392	2.51
10	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	111,747	17,169.41	1,918,630,178	18,140.92	2,027,194,281	2.41
11	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	175,786	10,750.06	1,889,711,312	11,101.96	1,951,569,984	2.32
12	アメリカ	投資証券	ALEXANDER'S INC	45,063	43,029.59	1,939,042,576	42,730.27	1,925,554,535	2.29
13	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	606,252	2,709.66	1,642,738,145	2,782.82	1,687,091,646	2.01
14	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	193,916	8,624.52	1,672,433,351	8,576.99	1,663,217,222	1.98
15	アメリカ	投資証券	DOUGLAS EMMETT INC	441,421	3,715.08	1,639,914,333	3,703.01	1,634,588,319	1.94
16	アメリカ	投資証券	SENIOR HOUSING PROP TRUST	690,170	2,289.82	1,580,366,833	2,337.89	1,613,544,578	1.92
17	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	192,899	7,845.34	1,513,358,291	7,941.96	1,531,997,068	1.82
18	アメリカ	投資証券	URBAN EDGE PROPERTIES	525,218	2,809.13	1,475,405,908	2,841.47	1,492,392,241	1.78
19	アメリカ	投資証券	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	1,157,828	1,247.38	1,444,256,882	1,280.17	1,482,227,323	1.76
20	アメリカ	投資証券	DUPONT FABROS TECHNOLOGY	329,577	4,345.31	1,432,117,469	4,225.80	1,392,728,069	1.66
21	アメリカ	投資証券	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	257,545	4,968.71	1,279,666,470	5,159.14	1,328,711,329	1.58
22	アメリカ	投資証券	DDR CORP	733,526	1,848.47	1,355,903,446	1,784.76	1,309,173,732	1.56
23	アメリカ	投資証券	CUBESMART	435,280	2,746.53	1,195,510,933	2,835.40	1,234,195,001	1.47
24	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	126,513	9,474.42	1,198,638,347	9,722.68	1,230,046,427	1.46
25	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	152,412	7,851.60	1,196,678,640	7,873.20	1,199,970,646	1.43
26	アメリカ	投資証券	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	1,305,554	944.87	1,233,588,644	906.03	1,182,877,879	1.41
27	アメリカ	投資証券	EQUITY ONE INC	370,729	3,079.71	1,141,738,418	3,119.55	1,156,508,393	1.38
28	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	114,884	9,734.82	1,118,375,337	9,909.76	1,138,472,868	1.35
29	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	490,695	2,195.87	1,077,506,254	2,315.64	1,136,276,895	1.35
30	アメリカ	投資証券	LASALLE HOTEL PROPERTIES	464,963	2,544.17	1,182,949,193	2,409.68	1,120,416,505	1.33

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.80
合計	97.80

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年3月15日-平成28年9月12日)

開示資料

決算