有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)

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【提出】: 2016/06/10 10:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
米国リート・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	USリート・マザーファンド	970,829	2.2187	2,153,978	2.2667	2,200,578	99.63

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.63
合計	99.63

(参考)USリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	952,842	8,167.86	7,782,685,623	8,434.09	8,036,362,807	9.29
2	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	343,145	20,396.20	6,998,856,382	23,181.65	7,954,669,485	9.20
3	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	758,969	6,799.60	5,160,689,551	7,094.33	5,384,378,671	6.23
4	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	142,814	23,986.29	3,425,578,437	30,785.30	4,396,572,234	5.08
5	アメリカ	投資証券	MACERICH CO/THE	365,622	8,547.90	3,125,302,048	8,906.22	3,256,312,601	3.77
6	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	304,285	8,948.96	2,723,035,176	10,424.02	3,171,874,995	3.67
7	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	218,962	12,899.60	2,824,523,617	14,278.80	3,126,516,708	3.62
8	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES	731,423	3,129.59	2,289,060,839	3,325.18	2,432,118,105	2.81
9	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	918,921	2,366.51	2,174,636,998	2,520.65	2,316,279,689	2.68
10	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	92,582	20,582.81	1,905,598,285	21,277.36	1,969,900,951	2.28
11	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	164,940	9,626.52	1,587,799,194	11,434.76	1,886,050,370	2.18
12	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	369,436	4,213.10	1,556,472,733	4,920.73	1,817,896,877	2.10
13	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	101,211	14,805.02	1,498,431,406	17,571.31	1,778,410,788	2.06
14	アメリカ	投資証券	HIGHWOODS PROPERTIES INC	329,961	4,840.55	1,597,194,448	5,384.97	1,776,832,462	2.05
15	アメリカ	投資証券	ALEXANDER'S INC	40,843	41,385.11	1,690,292,064	42,804.87	1,748,279,648	2.02
16	アメリカ	投資証券	WASHINGTON REIT	528,033	2,747.13	1,450,579,730	3,290.25	1,737,363,746	2.01
17	アメリカ	投資証券	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	395,928	3,875.06	1,534,246,814	4,227.75	1,673,886,027	1.94
18	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	43,816	32,847.34	1,439,239,347	36,971.43	1,619,940,387	1.87
19	アメリカ	投資証券	URBAN EDGE PROPERTIES	532,858	2,462.05	1,311,927,302	2,928.55	1,560,503,001	1.80
20	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	162,688	8,103.44	1,318,333,548	9,411.03	1,531,062,234	1.77
21	アメリカ	投資証券	EQUITY COMMONWEALTH	479,844	3,035.70	1,456,665,498	3,175.32	1,523,659,402	1.76
22	アメリカ	投資証券	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	982,424	1,443.75	1,418,376,182	1,535.82	1,508,834,680	1.75
23	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	165,651	8,067.59	1,336,404,570	8,458.88	1,401,223,190	1.62
24	アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	261,478	4,164.56	1,088,942,221	5,097.64	1,332,921,549	1.54
25	アメリカ	投資証券	EQUITY ONE INC	404,535	2,996.16	1,212,052,071	3,238.42	1,310,055,529	1.52
26	アメリカ	投資証券	CUBESMART	350,291	2,877.84	1,008,083,973	3,725.20	1,304,904,313	1.51
27	アメリカ	投資証券	EDUCATION REALTY TRUST INC	271,147	3,997.88	1,084,014,903	4,714.53	1,278,330,991	1.48
28	アメリカ	投資証券	RETAIL PROPERTIES OF AME - A	708,967	1,570.68	1,113,563,566	1,775.83	1,259,009,689	1.46
29	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	153,082	6,563.60	1,004,770,546	8,050.98	1,232,461,039	1.43
30	アメリカ	投資証券	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	373,886	3,199.39	1,196,210,751	3,273.35	1,223,861,234	1.42

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.76
合計	96.76

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)

開示資料

決算