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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年3月13日-平成27年9月14日)

【提出】: 2015/12/11 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
米国リート・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	USリート・マザーファンド	978,514	2.1044	2,059,185	2.1453	2,099,206	99.46

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.46
合計	99.46

(参考)USリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	327,793	21,489.63	7,044,151,729	21,884.30	7,173,521,268	8.56
2	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	757,604	8,505.16	6,443,546,267	8,823.05	6,684,384,033	7.98
3	アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	798,410	7,534.68	6,015,769,927	8,076.90	6,448,683,158	7.70
4	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	152,027	25,735.01	3,912,417,703	26,321.62	4,001,597,410	4.78
5	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	362,080	10,660.84	3,860,078,830	10,871.97	3,936,524,636	4.70
6	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	244,802	13,668.24	3,346,013,076	14,091.70	3,449,676,637	4.12
7	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	728,813	4,466.11	3,254,959,611	4,647.25	3,386,976,506	4.04
8	アメリカ	投資証券	MACERICH CO/THE	352,183	8,901.03	3,134,792,153	9,197.33	3,239,144,398	3.87
9	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	126,687	24,254.71	3,072,756,750	25,102.82	3,180,202,174	3.80
10	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES	944,623	2,993.00	2,827,258,528	3,067.37	2,897,515,053	3.46
11	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	154,597	15,518.02	2,399,040,204	16,217.39	2,507,160,213	2.99
12	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	195,465	8,753.48	1,710,999,203	9,190.13	1,796,349,855	2.14
13	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	732,767	2,196.46	1,609,498,974	2,293.63	1,680,700,185	2.01
14	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	186,177	8,484.77	1,579,669,173	8,789.46	1,636,397,007	1.95
15	アメリカ	投資証券	APARTMENT INVT & MGMT CO -A	371,642	4,335.35	1,611,199,780	4,396.53	1,633,936,689	1.95
16	アメリカ	投資証券	LASALLE HOTEL PROPERTIES	490,941	3,793.13	1,862,205,588	3,324.09	1,631,932,854	1.95
17	アメリカ	投資証券	WASHINGTON REIT	540,854	2,904.23	1,570,765,278	3,008.59	1,627,211,614	1.94
18	アメリカ	投資証券	ALEXANDER'S INC	36,374	43,715.82	1,590,119,353	44,086.49	1,603,602,336	1.91
19	アメリカ	投資証券	CUBESMART	491,057	3,026.59	1,486,228,598	3,243.71	1,592,850,626	1.90
20	アメリカ	投資証券	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	334,442	4,618.46	1,544,607,000	4,222.59	1,412,212,114	1.69
21	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	189,919	7,125.62	1,353,291,384	7,412.32	1,407,741,997	1.68
22	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	421,586	2,760.27	1,163,695,236	2,928.22	1,234,498,075	1.47
23	アメリカ	投資証券	RETAIL PROPERTIES OF AME - A	736,797	1,618.26	1,192,329,407	1,665.04	1,226,800,013	1.46
24	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	166,979	6,738.15	1,125,130,083	6,957.68	1,161,786,449	1.39
25	アメリカ	投資証券	HCP INC	255,312	4,329.35	1,105,336,641	4,475.70	1,142,701,859	1.36
26	アメリカ	投資証券	NATL HEALTH INVESTORS INC	155,687	6,735.13	1,048,572,275	6,980.47	1,086,768,807	1.30
27	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	104,908	10,344.15	1,085,184,172	10,270.97	1,077,507,466	1.29
28	アメリカ	投資証券	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	654,183	1,697.43	1,110,432,466	1,554.68	1,017,046,273	1.21
29	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	31,379	34,742.81	1,090,194,798	32,266.84	1,012,501,197	1.21
30	アメリカ	投資証券	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	689,947	1,407.13	970,845,674	1,307.56	902,149,859	1.08

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.11
合計	96.11

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年3月13日-平成27年9月14日)

開示資料

決算