- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月15日-平成28年4月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成27年10月14日現在) | 第11期 (平成28年 4月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 34,163,096 |
| コール・ローン | 25,194,851 | - |
| 親投資信託受益証券 | 554,374,886 | 421,427,484 |
| 未収入金 | 15,000,000 | - |
| 未収利息 | 6 | - |
| 流動資産合計 | 594,569,743 | 455,590,580 |
| 資産合計 | 594,569,743 | 455,590,580 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,022,300 | 6,903,840 |
| 未払受託者報酬 | 217,175 | 194,599 |
| 未払委託者報酬 | 4,963,902 | 4,447,887 |
| その他未払費用 | 37,171 | 33,297 |
| 流動負債合計 | 6,240,548 | 11,579,623 |
| 負債合計 | 6,240,548 | 11,579,623 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 588,156,141 | *1 469,420,306 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 173,054 | △25,409,349 |
| (分配準備積立金) | 36,625,008 | 29,398,130 |
| 元本等合計 | 588,329,195 | 444,010,957 |
| 純資産合計 | *3 588,329,195 | *3 444,010,957 |
| 負債純資産合計 | 594,569,743 | 455,590,580 |
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