- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年10月15日-平成29年4月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成28年10月14日現在) | 第13期 (平成29年 4月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,678,897 | 1,217,231 |
| コール・ローン | 13,412,370 | 14,884,622 |
| 親投資信託受益証券 | 322,259,956 | 326,617,946 |
| 流動資産合計 | 338,351,223 | 342,719,799 |
| 資産合計 | 338,351,223 | 342,719,799 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,489,885 | 439,162 |
| 未払受託者報酬 | 143,718 | 128,937 |
| 未払委託者報酬 | 3,071,871 | 2,578,626 |
| 未払利息 | 11 | 23 |
| その他未払費用 | 24,743 | 22,195 |
| 流動負債合計 | 4,730,228 | 3,168,943 |
| 負債合計 | 4,730,228 | 3,168,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 373,277,161 | *1 353,405,191 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △39,656,166 | △13,854,335 |
| (分配準備積立金) | 25,946,785 | 25,804,041 |
| 元本等合計 | 333,620,995 | 339,550,856 |
| 純資産合計 | *3 333,620,995 | *3 339,550,856 |
| 負債純資産合計 | 338,351,223 | 342,719,799 |
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