- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2019年 4月15日現在) | 第18期 (2019年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 403,086 | 551,164 |
| コール・ローン | 10,727,267 | 5,835,861 |
| 親投資信託受益証券 | 242,680,439 | 203,906,743 |
| 流動資産合計 | 253,810,792 | 210,293,768 |
| 資産合計 | 253,810,792 | 210,293,768 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,360,774 | - |
| 未払解約金 | 1,580,250 | - |
| 未払受託者報酬 | 93,781 | 87,239 |
| 未払委託者報酬 | 1,875,600 | 1,744,751 |
| 未払利息 | 13 | 2 |
| その他未払費用 | 16,042 | 14,913 |
| 流動負債合計 | 5,926,460 | 1,846,905 |
| 負債合計 | 5,926,460 | 1,846,905 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 236,077,460 | *1 209,867,841 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,806,872 | △1,420,978 |
| (分配準備積立金) | 8,717,987 | 10,281,162 |
| 元本等合計 | 247,884,332 | 208,446,863 |
| 純資産合計 | *3 247,884,332 | *3 208,446,863 |
| 負債純資産合計 | 253,810,792 | 210,293,768 |
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