- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2018年 4月16日現在) | 第16期 (2018年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,096,733 | 570,236 |
| コール・ローン | 20,837,931 | 13,490,331 |
| 親投資信託受益証券 | 345,690,941 | 244,427,343 |
| 流動資産合計 | 367,625,605 | 258,487,910 |
| 資産合計 | 367,625,605 | 258,487,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,491,386 | - |
| 未払解約金 | - | 352,955 |
| 未払受託者報酬 | 140,197 | 119,768 |
| 未払委託者報酬 | 2,803,933 | 2,395,390 |
| 未払利息 | 39 | 11 |
| その他未払費用 | 24,096 | 20,498 |
| 流動負債合計 | 9,459,651 | 2,888,622 |
| 負債合計 | 9,459,651 | 2,888,622 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 324,569,346 | *1 256,624,297 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,596,608 | △1,025,009 |
| (分配準備積立金) | 10,221,067 | 10,778,882 |
| 元本等合計 | 358,165,954 | 255,599,288 |
| 純資産合計 | *3 358,165,954 | *3 255,599,288 |
| 負債純資産合計 | 367,625,605 | 258,487,910 |
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