- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年4月15日-平成28年10月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成28年 4月14日現在) | 第12期 (平成28年10月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 34,163,096 | 2,678,897 |
| コール・ローン | - | 13,412,370 |
| 親投資信託受益証券 | 421,427,484 | 322,259,956 |
| 流動資産合計 | 455,590,580 | 338,351,223 |
| 資産合計 | 455,590,580 | 338,351,223 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,903,840 | 1,489,885 |
| 未払受託者報酬 | 194,599 | 143,718 |
| 未払委託者報酬 | 4,447,887 | 3,071,871 |
| 未払利息 | - | 11 |
| その他未払費用 | 33,297 | 24,743 |
| 流動負債合計 | 11,579,623 | 4,730,228 |
| 負債合計 | 11,579,623 | 4,730,228 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 469,420,306 | *1 373,277,161 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,409,349 | △39,656,166 |
| (分配準備積立金) | 29,398,130 | 25,946,785 |
| 元本等合計 | 444,010,957 | 333,620,995 |
| 純資産合計 | *3 444,010,957 | *3 333,620,995 |
| 負債純資産合計 | 455,590,580 | 338,351,223 |
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