- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成29年10月16日現在) | 第15期 (平成30年 4月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 897,771 | 1,096,733 |
| コール・ローン | 15,667,180 | 20,837,931 |
| 親投資信託受益証券 | 354,039,337 | 345,690,941 |
| 未収入金 | 4,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 374,604,288 | 367,625,605 |
| 資産合計 | 374,604,288 | 367,625,605 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,770,812 | 6,491,386 |
| 未払解約金 | 4,121,100 | - |
| 未払受託者報酬 | 133,915 | 140,197 |
| 未払委託者報酬 | 2,678,369 | 2,803,933 |
| 未払利息 | 24 | 39 |
| その他未払費用 | 22,932 | 24,096 |
| 流動負債合計 | 13,727,152 | 9,459,651 |
| 負債合計 | 13,727,152 | 9,459,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 338,540,601 | *1 324,569,346 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,336,535 | 33,596,608 |
| (分配準備積立金) | 18,642,047 | 10,221,067 |
| 元本等合計 | 360,877,136 | 358,165,954 |
| 純資産合計 | *2 360,877,136 | *2 358,165,954 |
| 負債純資産合計 | 374,604,288 | 367,625,605 |
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