- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
①【純資産の推移】
東南アジア成長株オープン
東南アジア成長株オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成23年 4月14日) | 15,391,381,531 | 15,691,741,089 | 1.0249 | 1.0449 |
| 第2期計算期間末 | (平成23年10月14日) | 2,523,943,216 | 2,523,943,216 | 0.8328 | 0.8328 |
| 第3期計算期間末 | (平成24年 4月16日) | 1,826,563,702 | 1,826,563,702 | 0.9484 | 0.9484 |
| 第4期計算期間末 | (平成24年10月15日) | 1,263,180,974 | 1,263,180,974 | 0.9266 | 0.9266 |
| 第5期計算期間末 | (平成25年 4月15日) | 1,528,197,911 | 1,577,836,407 | 1.2315 | 1.2715 |
| 第6期計算期間末 | (平成25年10月15日) | 1,171,440,153 | 1,192,506,971 | 1.1121 | 1.1321 |
| 第7期計算期間末 | (平成26年 4月14日) | 866,188,738 | 881,717,943 | 1.1156 | 1.1356 |
| 平成25年 5月末日 | 1,586,823,070 | ― | 1.2659 | ― | |
| 6月末日 | 1,350,249,466 | ― | 1.1497 | ― | |
| 7月末日 | 1,291,373,996 | ― | 1.1524 | ― | |
| 8月末日 | 1,119,321,780 | ― | 1.0475 | ― | |
| 9月末日 | 1,147,595,993 | ― | 1.0986 | ― | |
| 10月末日 | 1,203,245,327 | ― | 1.1316 | ― | |
| 11月末日 | 1,064,842,972 | ― | 1.0982 | ― | |
| 12月末日 | 989,407,431 | ― | 1.1002 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 942,296,268 | ― | 1.0618 | ― | |
| 2月末日 | 902,436,787 | ― | 1.1015 | ― | |
| 3月末日 | 902,046,678 | ― | 1.1380 | ― | |
| 4月末日 | 771,905,370 | ― | 1.1297 | ― | |
| 5月末日 | 686,760,270 | ― | 1.1359 | ― | |
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