- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月15日-平成28年4月14日)
①【純資産の推移】
東南アジア成長株オープン
東南アジア成長株オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成23年 4月14日) | 15,391,381,531 | 15,691,741,089 | 1.0249 | 1.0449 |
| 第2期計算期間末 | (平成23年10月14日) | 2,523,943,216 | 2,523,943,216 | 0.8328 | 0.8328 |
| 第3期計算期間末 | (平成24年 4月16日) | 1,826,563,702 | 1,826,563,702 | 0.9484 | 0.9484 |
| 第4期計算期間末 | (平成24年10月15日) | 1,263,180,974 | 1,263,180,974 | 0.9266 | 0.9266 |
| 第5期計算期間末 | (平成25年 4月15日) | 1,528,197,911 | 1,577,836,407 | 1.2315 | 1.2715 |
| 第6期計算期間末 | (平成25年10月15日) | 1,171,440,153 | 1,192,506,971 | 1.1121 | 1.1321 |
| 第7期計算期間末 | (平成26年 4月14日) | 866,188,738 | 881,717,943 | 1.1156 | 1.1356 |
| 第8期計算期間末 | (平成26年10月14日) | 550,162,747 | 559,934,009 | 1.1261 | 1.1461 |
| 第9期計算期間末 | (平成27年 4月14日) | 564,576,689 | 583,159,888 | 1.2152 | 1.2552 |
| 第10期計算期間末 | (平成27年10月14日) | 588,329,195 | 588,329,195 | 1.0003 | 1.0003 |
| 第11期計算期間末 | (平成28年 4月14日) | 444,010,957 | 444,010,957 | 0.9459 | 0.9459 |
| 平成27年 4月末日 | 540,063,358 | ― | 1.1955 | ― | |
| 5月末日 | 540,731,969 | ― | 1.1944 | ― | |
| 6月末日 | 509,337,559 | ― | 1.1392 | ― | |
| 7月末日 | 682,719,941 | ― | 1.1039 | ― | |
| 8月末日 | 604,814,885 | ― | 0.9830 | ― | |
| 9月末日 | 547,507,564 | ― | 0.9111 | ― | |
| 10月末日 | 582,980,274 | ― | 1.0022 | ― | |
| 11月末日 | 568,723,576 | ― | 0.9944 | ― | |
| 12月末日 | 540,143,858 | ― | 0.9742 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 478,087,039 | ― | 0.9353 | ― | |
| 2月末日 | 458,979,051 | ― | 0.9101 | ― | |
| 3月末日 | 463,749,640 | ― | 0.9708 | ― | |
| 4月末日 | 423,890,547 | ― | 0.9450 | ― | |
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