有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年4月15日-平成28年10月14日)

【提出】: 2017/01/11 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
東南アジア成長株オープン

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成23年 4月14日)	15,391,381,531	15,691,741,089	1.0249	1.0449
第2期計算期間末	(平成23年10月14日)	2,523,943,216	2,523,943,216	0.8328	0.8328
第3期計算期間末	(平成24年 4月16日)	1,826,563,702	1,826,563,702	0.9484	0.9484
第4期計算期間末	(平成24年10月15日)	1,263,180,974	1,263,180,974	0.9266	0.9266
第5期計算期間末	(平成25年 4月15日)	1,528,197,911	1,577,836,407	1.2315	1.2715
第6期計算期間末	(平成25年10月15日)	1,171,440,153	1,192,506,971	1.1121	1.1321
第7期計算期間末	(平成26年 4月14日)	866,188,738	881,717,943	1.1156	1.1356
第8期計算期間末	(平成26年10月14日)	550,162,747	559,934,009	1.1261	1.1461
第9期計算期間末	(平成27年 4月14日)	564,576,689	583,159,888	1.2152	1.2552
第10期計算期間末	(平成27年10月14日)	588,329,195	588,329,195	1.0003	1.0003
第11期計算期間末	(平成28年 4月14日)	444,010,957	444,010,957	0.9459	0.9459
第12期計算期間末	(平成28年10月14日)	333,620,995	333,620,995	0.8938	0.8938
	平成27年10月末日	582,980,274	―	1.0022	―
	11月末日	568,723,576	―	0.9944	―
	12月末日	540,143,858	―	0.9742	―
	平成28年 1月末日	478,087,039	―	0.9353	―
	2月末日	458,979,051	―	0.9101	―
	3月末日	463,749,640	―	0.9708	―
	4月末日	423,890,547	―	0.9450	―
	5月末日	396,150,769	―	0.9242	―
	6月末日	368,289,477	―	0.8935	―
	7月末日	380,794,749	―	0.9406	―
	8月末日	369,930,733	―	0.9252	―
	9月末日	343,025,869	―	0.9057	―
	10月末日	344,018,024	―	0.9033	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年4月15日-平成28年10月14日)

開示資料

決算