有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年4月15日-平成29年10月16日)

【提出】: 2018/01/12 9:23
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
東南アジア成長株オープン

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2011年 4月14日)	15,391,381,531	15,691,741,089	1.0249	1.0449
第2期計算期間末	(2011年10月14日)	2,523,943,216	2,523,943,216	0.8328	0.8328
第3期計算期間末	(2012年 4月16日)	1,826,563,702	1,826,563,702	0.9484	0.9484
第4期計算期間末	(2012年10月15日)	1,263,180,974	1,263,180,974	0.9266	0.9266
第5期計算期間末	(2013年 4月15日)	1,528,197,911	1,577,836,407	1.2315	1.2715
第6期計算期間末	(2013年10月15日)	1,171,440,153	1,192,506,971	1.1121	1.1321
第7期計算期間末	(2014年 4月14日)	866,188,738	881,717,943	1.1156	1.1356
第8期計算期間末	(2014年10月14日)	550,162,747	559,934,009	1.1261	1.1461
第9期計算期間末	(2015年 4月14日)	564,576,689	583,159,888	1.2152	1.2552
第10期計算期間末	(2015年10月14日)	588,329,195	588,329,195	1.0003	1.0003
第11期計算期間末	(2016年 4月14日)	444,010,957	444,010,957	0.9459	0.9459
第12期計算期間末	(2016年10月14日)	333,620,995	333,620,995	0.8938	0.8938
第13期計算期間末	(2017年 4月14日)	339,550,856	339,550,856	0.9608	0.9608
第14期計算期間末	(2017年10月16日)	360,877,136	367,647,948	1.0660	1.0860
	2016年10月末日	344,018,024	―	0.9033	―
	11月末日	336,516,846	―	0.8905	―
	12月末日	337,264,780	―	0.9332	―
	2017年 1月末日	344,031,877	―	0.9485	―
	2月末日	334,930,977	―	0.9423	―
	3月末日	345,980,930	―	0.9736	―
	4月末日	339,553,084	―	0.9900	―
	5月末日	340,065,658	―	1.0020	―
	6月末日	365,227,375	―	1.0298	―
	7月末日	343,659,890	―	1.0311	―
	8月末日	349,627,327	―	1.0465	―
	9月末日	361,176,008	―	1.0698	―
	10月末日	381,981,423	―	1.0725	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年4月15日-平成29年10月16日)

開示資料

決算