- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年10月15日-平成27年4月14日)
①【純資産の推移】
東南アジア成長株オープン
東南アジア成長株オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成23年 4月14日) | 15,391,381,531 | 15,691,741,089 | 1.0249 | 1.0449 |
| 第2期計算期間末 | (平成23年10月14日) | 2,523,943,216 | 2,523,943,216 | 0.8328 | 0.8328 |
| 第3期計算期間末 | (平成24年 4月16日) | 1,826,563,702 | 1,826,563,702 | 0.9484 | 0.9484 |
| 第4期計算期間末 | (平成24年10月15日) | 1,263,180,974 | 1,263,180,974 | 0.9266 | 0.9266 |
| 第5期計算期間末 | (平成25年 4月15日) | 1,528,197,911 | 1,577,836,407 | 1.2315 | 1.2715 |
| 第6期計算期間末 | (平成25年10月15日) | 1,171,440,153 | 1,192,506,971 | 1.1121 | 1.1321 |
| 第7期計算期間末 | (平成26年 4月14日) | 866,188,738 | 881,717,943 | 1.1156 | 1.1356 |
| 第8期計算期間末 | (平成26年10月14日) | 550,162,747 | 559,934,009 | 1.1261 | 1.1461 |
| 第9期計算期間末 | (平成27年 4月14日) | 564,576,689 | 583,159,888 | 1.2152 | 1.2552 |
| 平成26年 4月末日 | 771,905,370 | ― | 1.1297 | ― | |
| 5月末日 | 686,760,270 | ― | 1.1359 | ― | |
| 6月末日 | 645,518,465 | ― | 1.1211 | ― | |
| 7月末日 | 627,702,156 | ― | 1.1730 | ― | |
| 8月末日 | 604,760,909 | ― | 1.1910 | ― | |
| 9月末日 | 603,854,290 | ― | 1.2082 | ― | |
| 10月末日 | 564,460,901 | ― | 1.1656 | ― | |
| 11月末日 | 605,712,223 | ― | 1.2649 | ― | |
| 12月末日 | 539,878,277 | ― | 1.2423 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 589,603,851 | ― | 1.2264 | ― | |
| 2月末日 | 594,899,300 | ― | 1.2472 | ― | |
| 3月末日 | 577,702,440 | ― | 1.2399 | ― | |
| 4月末日 | 540,063,358 | ― | 1.1955 | ― | |
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