有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

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【提出】: 2019/07/12 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
東南アジア成長株オープン

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2011年 4月14日)	15,391,381,531	15,691,741,089	1.0249	1.0449
第2期計算期間末	(2011年10月14日)	2,523,943,216	2,523,943,216	0.8328	0.8328
第3期計算期間末	(2012年 4月16日)	1,826,563,702	1,826,563,702	0.9484	0.9484
第4期計算期間末	(2012年10月15日)	1,263,180,974	1,263,180,974	0.9266	0.9266
第5期計算期間末	(2013年 4月15日)	1,528,197,911	1,577,836,407	1.2315	1.2715
第6期計算期間末	(2013年10月15日)	1,171,440,153	1,192,506,971	1.1121	1.1321
第7期計算期間末	(2014年 4月14日)	866,188,738	881,717,943	1.1156	1.1356
第8期計算期間末	(2014年10月14日)	550,162,747	559,934,009	1.1261	1.1461
第9期計算期間末	(2015年 4月14日)	564,576,689	583,159,888	1.2152	1.2552
第10期計算期間末	(2015年10月14日)	588,329,195	588,329,195	1.0003	1.0003
第11期計算期間末	(2016年 4月14日)	444,010,957	444,010,957	0.9459	0.9459
第12期計算期間末	(2016年10月14日)	333,620,995	333,620,995	0.8938	0.8938
第13期計算期間末	(2017年 4月14日)	339,550,856	339,550,856	0.9608	0.9608
第14期計算期間末	(2017年10月16日)	360,877,136	367,647,948	1.0660	1.0860
第15期計算期間末	(2018年 4月16日)	358,165,954	364,657,340	1.1035	1.1235
第16期計算期間末	(2018年10月15日)	255,599,288	255,599,288	0.9960	0.9960
第17期計算期間末	(2019年 4月15日)	247,884,332	250,245,106	1.0500	1.0600
	2018年 4月末日	353,439,338	―	1.0905	―
	5月末日	342,588,820	―	1.0670	―
	6月末日	314,531,839	―	0.9942	―
	7月末日	321,412,216	―	1.0446	―
	8月末日	291,280,926	―	1.0389	―
	9月末日	278,688,290	―	1.0542	―
	10月末日	249,848,626	―	0.9805	―
	11月末日	255,956,893	―	1.0241	―
	12月末日	237,507,357	―	0.9801	―
	2019年 1月末日	244,892,866	―	1.0181	―
	2月末日	250,815,032	―	1.0466	―
	3月末日	244,589,608	―	1.0295	―
	4月末日	246,514,385	―	1.0464	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

開示資料

決算