有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月18日-平成26年10月17日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| (平成26年11月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 4,243,297,430 | 97.18 |
| 日本 | 32,599,704 | 0.75 | |
| 小 計 | 4,275,897,134 | 97.92 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 90,659,524 | 2.08 | |
| 合計(純資産総額) | 4,366,556,658 | 100.00 | |
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