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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年10月18日-平成30年4月17日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 1,285,362,855 | 98.31 |
| 日本 | 13,422,802 | 1.03 | |
| 小 計 | 1,298,785,657 | 99.34 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 8,635,763 | 0.66 | |
| 合計(純資産総額) | 1,307,421,420 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。
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