パシフィック好配当株式ファンド(毎月分配型)

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【提出】: 2020/07/17 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	864,922,809	98.65
	日本	6,722,076	0.77
	小計	871,644,885	99.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		5,155,979	0.59
合計(純資産総額)		876,800,864	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。

開示資料

決算

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