パシフィック好配当株式ファンド(毎月分配型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年4月18日-平成30年10月17日)

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【提出】: 2019/01/17 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,235,286,570	97.42
	日本	12,292,687	0.97
	小計	1,247,579,257	98.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		20,371,129	1.61
合計(純資産総額)		1,267,950,386	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。

開示資料

決算

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