パシフィック好配当株式ファンド(毎月分配型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月18日-平成31年4月17日)

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【提出】: 2019/07/17 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,148,338,092	98.48
	日本	11,701,898	1.00
	小計	1,160,039,990	99.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		6,010,932	0.52
合計(純資産総額)		1,166,050,922	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。

開示資料

決算

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