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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年4月18日-令和1年10月17日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 1,024,182,439 | 98.03 |
| 日本 | 10,020,338 | 0.96 | |
| 小 計 | 1,034,202,777 | 98.99 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 10,565,681 | 1.01 | |
| 合計(純資産総額) | 1,044,768,458 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。
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