有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月20日-平成26年8月18日)
野村新中国A株投信
(参考)野村中国A株マザーファンド
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,690,182,230 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,267,119 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,627,915,111 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,638,882,662 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1026 | 円 |
(参考)野村中国A株マザーファンド
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,584,843,277 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,300,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,550,543,277 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,124,090,033 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1563 | 円 |
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