有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月19日-平成30年8月20日)
野村新中国A株投信
(参考)野村中国A株マザーファンド
| 2018年9月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,663,619,701 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,247,721 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,659,371,980 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,521,403,577 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4513 | 円 |
(参考)野村中国A株マザーファンド
| 2018年9月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,628,293,009 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 230 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,628,292,779 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,224,672,232 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6309 | 円 |
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