有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月19日-平成27年8月18日)
野村新中国A株投信
(参考)野村中国A株マザーファンド
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,625,539,484 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,330,059 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,558,209,425 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,411,556,068 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3348 | 円 |
(参考)野村中国A株マザーファンド
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,545,656,932 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,400,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,483,256,932 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,988,076,149 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4167 | 円 |
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