有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月19日-平成29年8月18日)
野村新中国A株投信
(参考)野村中国A株マザーファンド
| 平成29年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,280,623,281 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,287,492 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,272,335,789 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,882,720,698 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4820 | 円 |
(参考)野村中国A株マザーファンド
| 平成29年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,241,624,306 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 149 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,241,624,157 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,596,484,989 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6336 | 円 |
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