有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月21日-令和1年8月19日)
野村新中国A株投信
(参考)野村中国A株マザーファンド
| 2019年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,123,618,608 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,070,444 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,118,548,164 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,032,182,876 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5346 | 円 |
(参考)野村中国A株マザーファンド
| 2019年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,091,848,300 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 213 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,091,848,087 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,761,421,830 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7553 | 円 |
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