有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月19日-平成28年8月18日)
野村新中国A株投信
(参考)野村中国A株マザーファンド
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,605,865,266 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,646,760 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,593,218,506 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,956,461,016 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1609 | 円 |
(参考)野村中国A株マザーファンド
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,560,192,160 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 187 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,560,191,973 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,634,406,113 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2547 | 円 |
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