有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月20日-平成26年8月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新中国A株投信
(参考)野村中国A株マザーファンド
野村新中国A株投信
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村中国A株マザーファンド | 9,124,090,033 | 1.0294 | 9,393,100,693 | 1.1563 | 10,550,185,305 | 99.26 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.26 |
| 合 計 | 99.26 |
(参考)野村中国A株マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ノムラ・チャイナ・インベストメント・ファンド-チャイナAシェアーズ・ファンド | 458,614 | 11,206 | 5,139,228,484 | 12,791 | 5,866,131,674 | 55.60 |
| 2 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ニュー・ノムラ・チャイナ・インベストメント・ファンド-チャイナA シェアーズ・アクティブ・ファンド | 188,440 | 11,538 | 2,174,220,720 | 12,645 | 2,382,823,800 | 22.58 |
| 3 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ノムラ・チャイナ・リターン・ファンド | 200,469 | 9,250 | 1,854,434,475 | 10,441 | 2,093,096,829 | 19.83 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.02 |
| 合 計 | 98.02 |
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