有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月19日-平成28年8月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新中国A株投信
(参考)野村中国A株マザーファンド
野村新中国A株投信
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村中国A株マザーファンド | 3,634,406,113 | 1.2897 | 4,687,293,564 | 1.2547 | 4,560,089,349 | 99.27 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.27 |
| 合 計 | 99.27 |
(参考)野村中国A株マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・チャイナ・インベストメント・ファンド-チャイナAシェアーズ・ファンド | 186,127 | 13,968 | 2,599,821,936 | 13,531 | 2,518,484,437 | 55.22 |
| 2 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ニュー・ノムラ・チャイナ・インベストメント・ファンド-チャイナA シェアーズ・アクティブ・ファンド | 65,953 | 15,750 | 1,038,759,750 | 15,349 | 1,012,312,597 | 22.19 |
| 3 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・チャイナ・リターン・ファンド | 87,429 | 10,509 | 918,863,891 | 10,223 | 893,786,667 | 19.59 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.02 |
| 合 計 | 97.02 |
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