有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月19日-平成29年8月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新中国A株投信
(参考)野村中国A株マザーファンド
野村新中国A株投信
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村中国A株マザーファンド | 2,596,484,989 | 1.5391 | 3,996,250,047 | 1.6336 | 4,241,617,878 | 99.28 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.28 |
| 合 計 | 99.28 |
(参考)野村中国A株マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・チャイナ・インベストメント・ファンド-チャイナAシェアーズ・ファンド | 145,196 | 16,794 | 2,438,421,624 | 17,943 | 2,605,251,828 | 61.42 |
| 2 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ニュー・ノムラ・チャイナ・インベストメント・ファンド-チャイナA シェアーズ・アクティブ・ファンド | 48,885 | 18,696 | 913,953,960 | 19,725 | 964,256,625 | 22.73 |
| 3 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・チャイナ・リターン・ファンド | 44,439 | 12,392 | 550,688,088 | 13,188 | 586,061,532 | 13.81 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.97 |
| 合 計 | 97.97 |
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